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華算科技股份有限公司
明 細 分 類 帳
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製表日期 : 91/03/06 頁次 : 1
科目 : 1112.108 臺灣銀行#48738 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 91/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
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科目 : 1112.108 臺灣銀行#48738 0.00
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900802 90080201 機電票兌 36,400.00 36,400.00
900829 90082901 電腦零件 5,870.00 30,530.00
900831 90083102 電腦零件 4,000.00 26,530.00
900903 90090302 矽華-電腦零件 11,088.00 15,442.00
90090302 印名片 1,796.00 13,646.00
900905 90090504 薪資.轉劃撥 255,089.00 -241,443.00
90090504 轉劃撥 3,500.00 -237,943.00
900906 90090605 轉華甲.薪資 97,750.00 -335,693.00
90090602 轉劃撥 6,500.00 -342,193.00
900907 90090702 薪資.交通費等 48,575.00 -390,768.00
90090702 艾康待交票 20,000.00 -370,768.00
900910 90091005 邦銓票兌 8,190.00 -362,578.00
90091003 轉劃撥 5,500.00 -368,078.00
90091004 薪資.電腦零件.轉華甲 32,879.00 -400,957.00
900911 90091103 薪資.借支 58,365.00 -459,322.00
900912 90091203 90/8 薪資 3,000.00 -462,322.00
900921 90092104 電腦零件 7,560.00 -469,882.00
900926 90092603 轉劃撥 13,000.00 -482,882.00
900927 90092702 電腦零件 11,000.00 -493,882.00
900928 90092803 電腦零件 2,541.00 -496,423.00
90092803 還詩菁9/27代墊費 256.00 -496,679.00
901002 90100205 轉11303支存 40,924.00 -537,603.00
901003 90100306 郵票.電腦零件 11,123.00 -548,726.00
90100303 豐盛待交票 25,000.00 -523,726.00
90100304 春佑-2票兌 12,443.00 -511,283.00
901004 90100402 電腦零件.轉現金 6,000.00 -517,283.00
901005 90100503 90/09 薪資 140,233.00 -657,516.00
901008 90100803 電腦零件等 58,292.00 -715,808.00
901009 90100902 90/09 薪資 60,000.00 -775,808.00
90100902 毅高票兌 22,365.00 -753,443.00
901011 90101101 電腦零件 7,000.00 -760,443.00
901015 90101506 惠喬匯入 2,415.00 -758,028.00
90101505 轉華甲.借支等 23,075.00 -781,103.00
901016 90101602 沈大為代墊 54,858.00 -835,961.00
901017 90101702 借支 5,000.00 -840,961.00
901018 90101801 電腦零件.轉現金 8,000.00 -848,961.00
901023 90102304 電腦零件.借支 18,000.00 -866,961.00
901031 90103102 恒崴票兌 11,340.00 -855,621.00
901101 90110103 錞鐿票兌 12,443.00 -843,178.00
90110102 喜洋洋票兌 11,340.00 -831,838.00
90110102 介展票兌 11,340.00 -820,498.00
90110102 電腦零件 24,676.00 -845,174.00
90110101 電腦零件.轉華甲 83,289.00 -928,463.00
901102 90110203 機電待交票 12,790.00 -915,673.00
90110203 騰際待交票 12,758.00 -902,915.00
90110201 聚餐.電腦零件等 23,810.00 -926,725.00
901105 90110502 借支.薪資 7,318.00 -934,043.00
90110502 豐盛待交票 13,700.00 -920,343.00
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製表日期 : 91/03/06 頁次 : 2
科目 : 1112.108 臺灣銀行#48738 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 91/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
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901106 90110602 電話費.ADSL 21,149.00 -941,492.00
90110602 華豐票兌 12,758.00 -928,734.00
901109 90110901 員工聚餐.獎金等 51,470.00 -980,204.00
90110901 能緹票兌 12,758.00 -967,446.00
901112 90111201 所得扣繳.轉華甲等 10,698.00 -978,144.00
90111201 吉至代交票 15,330.00 -962,814.00
901114 90111401 電腦零件.代墊費 4,743.00 -967,557.00
901116 90111603 渤銳票兌 11,970.00 -955,587.00
901119 90111901 電腦零件.轉華甲 22,994.00 -978,581.00
901120 90112003 員工聚餐 5,050.00 -983,631.00
90112003 泰聯票兌 4,147.00 -979,484.00
901121 90112102 兆勗票兌 12,759.00 -966,725.00
901122 90112201 電腦零件.轉現金 20,000.00 -986,725.00
90112201 弘憶貨款 5,641.00 -992,366.00
901126 90112601 郵票等 1,205.00 -993,571.00
901128 90112802 饒借支901128-1 30,000.00 -1,023,571.00
901129 90112903 杉坤-3票兌 11,340.00 -1,012,231.00
901203 90120305 恩締益票兌 12,758.00 -999,473.00
90120304 立鉑票兌 11,340.00 -988,133.00
90120304 普薈鑫票兌 11,970.00 -976,163.00
90120304 法中票兌 11,970.00 -964,193.00
901204 90120402 展望-4待交票 11,340.00 -952,853.00
901205 90120502 11月薪資 146,405.00 -1,099,258.00
90120502 誠全待交票 11,970.00 -1,087,288.00
901206 90120602 詮志待交票 40,003.00 -1,047,285.00
90120602 龍勛票兌 11,340.00 -1,035,945.00
901211 90121102 吳氏票兌 11,340.00 -1,024,605.00
90121102 鼎安-4票兌 11,340.00 -1,013,265.00
901214 90121402 11月電話費 45,479.00 -1,058,744.00
901218 90121803 泰聯票兌 4,148.00 -1,054,596.00
90121803 長星待交票 3,990.00 -1,050,606.00
901219 90121902 尚肯待交票 12,443.00 -1,038,163.00
901227 90122703 漢瑪-4票兌 11,340.00 -1,026,823.00
901228 90122801 轉華甲 27,731.00 -1,054,554.00
90122801 知勉票兌 11,970.00 -1,042,584.00
90122801 光鑫待交票 20,000.00 -1,022,584.00
910101 91010199 沖90年度#48738 1,135,869.00 113,285.00
910102 91010205 恆威-4票兌 11,340.00 124,625.00
91010205 新力美票兌 11,340.00 135,965.00
91010205 固名-3票兌 11,970.00 147,935.00
91010205 利羽-3票兌 11,970.00 159,905.00
91010205 春佑票兌 12,443.00 172,348.00
91010205 吉而耐-2票兌 13,073.00 185,421.00
91010205 玉帛-2票兌 11,340.00 196,761.00
91010206 玉帛-3票兌 11,340.00 208,101.00
910104 91010401 3-4月勞保費 27,849.00 180,252.00
910107 91010704 12月薪資 190,000.00 -9,748.00
910108 91010803 辰協票兌 11,970.00 2,222.00
91010803 鼎禾-3票兌 11,970.00 14,192.00
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( 接 續 頁 )
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明 細 分 類 帳
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製表日期 : 91/03/06 頁次 : 3
科目 : 1112.108 臺灣銀行#48738 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 91/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
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910111 91011106 晶元票兌 12,443.00 26,635.00
91011106 新科電票兌 13,703.00 40,338.00
91011106 金頓票兌 13,703.00 54,041.00
91011106 晶元票兌 20,000.00 74,041.00
91011106 同樂-2票兌 13,703.00 87,744.00
91011106 青山-2票兌 12,443.00 100,187.00
910114 91011405 同軸待交票 1,000.00 101,187.00
91011405 轉華甲 16,170.00 85,017.00
910116 91011603 新日-4票兌 11,340.00 96,357.00
91011603 威武-2票兌 12,400.00 108,757.00
91011603 永馳票兌 12,443.00 121,200.00
910118 91011805 泰聯3/1票兌 4,148.00 125,348.00
910121 91012103 退浩景押金 15,000.00 110,348.00
910122 91012203 華陽-4票兌 11,340.00 121,688.00
910130 91013004 饒借支 20,000.00 101,688.00
91013004 上湧-2票兌 13,073.00 114,761.00
910201 91020104 喜洋洋-4待交票 11,340.00 126,101.00
91020106 轉劃撥 700.00 125,401.00
91020110 富甲-2票兌 4,773.00 130,174.00
91020110 柏瑞票兌 7,560.00 137,734.00
91020110 能圳-4票兌 11,340.00 149,074.00
91020110 伊士肯票兌 11,340.00 160,414.00
91020110 同軸票兌 11,388.00 171,802.00
91020110 西拓票兌 11,850.00 183,652.00
91020110 尼采票兌 11,970.00 195,622.00
910204 91020403 正格票兌 12,443.00 208,065.00
91020403 喜樂票兌 11,340.00 219,405.00
91020403 廣豪票兌 20,475.00 239,880.00
910205 91020501 91/01 薪資 190,000.00 49,880.00
910207 91020701 佳尼特-2/1待交票 4,568.00 54,448.00
91020701 飛泰-3票兌 11,970.00 66,418.00
910208 91020802 展望-5待交票 11,340.00 77,758.00
91020807 饒借支.年終 65,000.00 12,758.00
910218 91021803 浩檀票兌 11,970.00 24,728.00
91021803 泰聯-3/1票兌 4,147.00 28,875.00
910220 91022002 達算罰鍰 11,250.00 17,625.00
910221 91022101 5月勞保費 15,208.00 2,417.00
91022101 兆勗票兌 12,759.00 15,176.00
910226 91022601 渤銳-4票兌 11,970.00 27,146.00
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..借方合計 : 2,107,255.00 貸方合計 : 2,080,109.00 餘額 : 27,146.00
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