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明 細 分 類 帳
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 1
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
科目 : 1123.100 應收帳款 0.00
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900101 90010101 金鋒EM51007700 11,340.00 11,340.00
90010102 長松EM51007701 11,340.00 22,680.00
90010103 龍勛EM51007702 11,340.00 34,020.00
90010104 鼎安EM51007703 11,340.00 45,360.00
900102 90010201 鼎安.龍勛 22,680.00 22,680.00
90010202 長松待交票 11,340.00 11,340.00
900129 90012901 吳氏EM51007704 11,340.00 22,680.00
90012902 金峰 10,800.00 11,880.00
90012903 吳氏待交票 11,340.00 540.00
900130 90013001 鈞晏EM51007705 11,340.00 11,880.00
90013002 采盟EM51007706 11,340.00 23,220.00
900131 90013101 采盟 11,340.00 11,880.00
900205 90020501 新日EM51007750 11,340.00 23,220.00
900207 90020702 新日 11,340.00 11,880.00
90020701 浩景EM51007751 11,340.00 23,220.00
900208 90020802 鈞晏 11,340.00 11,880.00
90020801 宇權EM51007753 11,340.00 23,220.00
900209 90020901 浩景待交票 11,340.00 11,880.00
900213 90021301 展望EM51007754 11,340.00 23,220.00
900214 90021401 真達EM51007755 11,340.00 34,560.00
900215 90021501 展望待交票 11,340.00 23,220.00
900216 90021601 吉至EM51007756 11,340.00 34,560.00
90021601 吉至EM51007757 3,990.00 38,550.00
900220 90022001 金峰-2EM51007758 11,340.00 49,890.00
90022002 吉至 15,330.00 34,560.00
90022002 真達待交票 11,340.00 23,220.00
900221 90022101 華王EM51007759 11,340.00 34,560.00
900222 90022201 華王 11,340.00 23,220.00
900223 90022301 能圳EM51007760 11,340.00 34,560.00
90022302 宇權待交票 11,340.00 23,220.00
900226 90022601 嘉麟(中得)EM51007762 11,340.00 34,560.00
900227 90022701 中得(嘉麟)待交票 11,340.00 23,220.00
900302 90030201 加讚FL51062800 11,340.00 34,560.00
90030202 大師FL51062801 11,340.00 45,900.00
90030203 恒崴FL51062802 11,340.00 57,240.00
90030204 加讚待交票 11,340.00 45,900.00
900305 90030501 華陽FL51062805 11,340.00 57,240.00
90030502 聯驊FL51062806 11,340.00 68,580.00
90030503 盛峰FL51062807 11,340.00 79,920.00
900307 90030701 伊士肯FL51062808 11,340.00 91,260.00
90030702 駿俊FL51062809 11,340.00 102,600.00
900309 90030901 興麗安FL51062811 11,340.00 113,940.00
90030901 興麗安FL51062812 4,935.00 118,875.00
900312 90031201 漢瑪FL51062813 11,340.00 130,215.00
90031202 大師待交票 11,340.00 118,875.00
900313 90031301 華揚 11,340.00 107,535.00
900315 90031501 喜洋洋FL51062814 11,340.00 118,875.00
90031502 甲品FL51062815 11,340.00 130,215.00
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 2
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90031503 漢瑪待交票 11,340.00 118,875.00
900319 90031901 鈺林(玉山)FL51062818 69,300.00 188,175.00
90031902 興麗安 16,275.00 171,900.00
90031903 甲品待交票 11,340.00 160,560.00
900320 90032001 盛峰 11,340.00 149,220.00
90032003 喜洋洋待交票 11,340.00 137,880.00
900321 90032101 德記FL51062819 11,340.00 149,220.00
90032102 立鉑FL51062820 11,340.00 160,560.00
90032103 豐泰F51062821 11,340.00 171,900.00
90032104 鈺林(玉山)FL51062822 1,890.00 173,790.00
90032106 鈺林(玉山) 71,190.00 102,600.00
900322 90032201 宏羽FL51062823 11,340.00 113,940.00
90032202 大琬FL51062824 11,340.00 125,280.00
90032203 龍勛-2 FL51062826 11,340.00 136,620.00
90032204 金峰-2 FL51062828 11,340.00 147,960.00
90032205 鼎安-2 FL51062829 11,340.00 159,300.00
90032206 長松-2 FL51062830 11,340.00 170,640.00
90032207 豐泰 11,340.00 159,300.00
900323 90032301 立鉑 11,340.00 147,960.00
900326 90032601 宏羽 11,340.00 136,620.00
90032602 恒威待交票 11,340.00 125,280.00
900327 90032701 介展 FL51062831 11,340.00 136,620.00
90032702 德記 11,340.00 125,280.00
900329 90032901 玉帛 FL51062834 11,340.00 136,620.00
90032902 力昱 FL51062836 11,340.00 147,960.00
900330 90033001 金峰 11,880.00 136,080.00
90033001 介展 11,340.00 124,740.00
90033001 力昱 7,560.00 117,180.00
90033002 力昱待交票 3,780.00 113,400.00
90033003 花旗租金 7,560.00 105,840.00
900402 90040201 天衛 FL51062850 11,340.00 117,180.00
90040202 玉帛 11,340.00 105,840.00
900403 90040301 杉坤 FL51062851 11,340.00 117,180.00
90040302 上鉅 FL51062852 11,340.00 128,520.00
90040303 天衛待交票 11,340.00 117,180.00
900404 90040401 聯驊 11,340.00 105,840.00
90040402 能圳待交票 11,340.00 94,500.00
900409 90040901 春池 FL51062854 11,340.00 105,840.00
90040902 超技 FL51062855 16,590.00 122,430.00
900410 90041001 春池待交票 11,340.00 111,090.00
900411 90041101 寶貝熊 FL51062857 11,340.00 122,430.00
900412 90041201 迦慶 FL51062858 11,340.00 133,770.00
90041202 柏瑞 FL51062859 90,720.00 224,490.00
90041203 大野 FL51062860 90,720.00 315,210.00
900413 90041301 迦慶(林迦)待交票 11,340.00 303,870.00
900416 90041601 吳氏-2 FL51062861 11,340.00 315,210.00
90041602 鈞晏 FL51062862 11,340.00 326,550.00
90041603 采盟-2 FL51062863 11,340.00 337,890.00
90041606 大野 4/30 7,560.00 330,330.00
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( 接 續 頁 )
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 3
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90041606 大野 6/30 7,560.00 322,770.00
90041606 大野 8/31 7,560.00 315,210.00
90041606 大野 10/31 7,560.00 307,650.00
90041606 大野 12/31 7,560.00 300,090.00
90041606 大野 2/28 7,560.00 292,530.00
90041607 柏瑞 3/31 7,560.00 284,970.00
90041607 柏瑞 5/31 7,560.00 277,410.00
90041607 柏瑞 7/31 7,560.00 269,850.00
90041607 柏瑞 9/30 7,560.00 262,290.00
90041607 柏瑞 11/30 7,560.00 254,730.00
90041607 柏瑞 1/31 7,560.00 247,170.00
90041607 柏瑞 3/31 7,560.00 239,610.00
900417 90041701 力怡皓 FL51062864 11,970.00 251,580.00
90041701 力怡皓 FL51062865 5,250.00 256,830.00
90041702 伊士肯 11,340.00 245,490.00
90041702 大野 7,560.00 237,930.00
90041703 超技待交票 16,590.00 221,340.00
900418 90041801 渤銳 FL51062866 11,970.00 233,310.00
900419 90041901 寶貝熊 11,340.00 221,970.00
90041902 上鉅待交票 11,340.00 210,630.00
900420 90042001 渤銳待交票 11,970.00 198,660.00
900423 90042301 新日-2 FL51062870 11,340.00 210,000.00
90042302 浩景-2 FL51062871 11,340.00 221,340.00
90042303 宇權-2 FL51062872 11,340.00 232,680.00
90042304 大琬 F51062873 5,000.00 237,680.00
90042305 喜樂 FL51062874 90,720.00 328,400.00
90042306 杉坤 11,340.00 317,060.00
900424 90042401 大琬 5,000.00 312,060.00
90042401 柏瑞 7,560.00 304,500.00
90042401 大野 7,560.00 296,940.00
90042402 力怡皓待交票 17,220.00 279,720.00
900426 90042601 駿俊 11,340.00 268,380.00
90042601 龍勛 11,340.00 257,040.00
900430 90043001 展望-2 FL51062875 11,340.00 268,380.00
90043002 真達-2 FL51062876 11,340.00 279,720.00
90043003 鼎禾 FL51062877 11,340.00 291,060.00
90043004 法中 FL51062879 11,970.00 303,030.00
90043005 瑞遠 FL51062881 17,220.00 320,250.00
90043006 財團法人 FS20616500 11,340.00 331,590.00
900502 90050202 長松 11,340.00 320,250.00
90050202 浩景 11,340.00 308,910.00
900503 90050301 金峰 11,340.00 297,570.00
90050301 冷凍待交票 3,780.00 293,790.00
90050301 冷凍主機租賃費 7,560.00 286,230.00
90050303 喜樂 5/1 11,340.00 274,890.00
90050303 喜樂 8/1 11,340.00 263,550.00
90050303 喜樂 11/1 11,340.00 252,210.00
90050303 喜樂 2/1 11,340.00 240,870.00
900504 90050401 喜樂 11,340.00 229,530.00
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( 接 續 頁 )
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 4
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90050401 瑞遠 17,220.00 212,310.00
90050401 展望 11,340.00 200,970.00
90050401 真達 11,340.00 189,630.00
900507 90050701 知勉 GJ50828651 11,970.00 201,600.00
90050701 知勉 GJ50828652 5,000.00 206,600.00
90050702 施舒雅 GJ50828655 17,220.00 223,820.00
900508 90050801 華王-2 GJ50828656 11,340.00 235,160.00
90050802 能圳-2 GJ50828658 11,340.00 246,500.00
90050803 知勉 8,990.00 237,510.00
900509 90050901 惠安 GJ50828659 11,970.00 249,480.00
90050902 吉至待交票 11,340.00 238,140.00
900510 90051001 采盟 11,340.00 226,800.00
900514 90051401 固名 GJ50828660 5,250.00 232,050.00
90051401 固名 GJ50828661 11,970.00 244,020.00
90051402 吳氏 11,340.00 232,680.00
90051402 鼎安 11,340.00 221,340.00
90051403 惠安待交票 11,970.00 209,370.00
900515 90051501 台榮 GJ50828664 17,220.00 226,590.00
90051502 金峰2-2 GJ50828666 11,340.00 237,930.00
90051503 新力美 GJ50828667 11,340.00 249,270.00
90051504 鼎禾待交票 11,340.00 237,930.00
900516 90051602 加讚-2 GJ50828669 11,340.00 249,270.00
90051603 大師-2 GJ50828670 11,340.00 260,610.00
90051604 固名 5,250.00 255,360.00
90051604 知勉 3,990.00 251,370.00
90051604 知勉 3,990.00 247,380.00
90051604 新力美 11,340.00 236,040.00
90051601 甲府 GJ50828668 17,220.00 253,260.00
900517 90051701 超媒體 GJ50828671 17,220.00 270,480.00
900518 90051801 台榮待交票 17,220.00 253,260.00
90051801 超媒體 17,220.00 236,040.00
900521 90052101 華陽-2 GJ50828674 11,340.00 247,380.00
90052102 盛峰-2 GJ50828675 11,340.00 258,720.00
90052103 駿俊-2 GJ50828676 11,340.00 270,060.00
900522 90052201 浩檀 GJ50828678 95,760.00 365,820.00
900523 90052301 普薈鑫 GJ50828679 17,220.00 383,040.00
90052301 普薈鑫 GJ50828680 4,830.00 387,870.00
90052302 鈞晏 11,340.00 376,530.00
90052302 浩檀 11,970.00 364,560.00
900524 90052401 新日 11,340.00 353,220.00
900528 90052801 長星 GJ50828681 17,220.00 370,440.00
90052802 嘉麟(中得)GJ50828682 11,340.00 381,780.00
90052803 興麗安-2 GJ50828683 11,340.00 393,120.00
90052804 浩檀 11,970.00 381,150.00
90052804 浩檀 11,970.00 369,180.00
90052806 浩檀 4/15 11,970.00 357,210.00
90052806 浩檀 7/15 11,970.00 345,240.00
90052806 浩檀 10/15 11,970.00 333,270.00
90052806 浩檀 1/15 11,970.00 321,300.00
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 5
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90052806 浩檀 4/15 11,970.00 309,330.00
900530 90053001 飛泰 GJ50828686 17,220.00 326,550.00
90053002 帕斯卡 GJ50828687 17,220.00 343,770.00
90053003 合碩 GJ50828689 11,340.00 355,110.00
90053004 普薈鑫待交票 22,050.00 333,060.00
900531 90053101 威視 GJ50828690 17,693.00 350,753.00
90053104 合碩待交票 3,780.00 346,973.00
90053103 帕斯卡 17,220.00 329,753.00
90053103 合碩 7/1 3,780.00 325,973.00
90053103 合碩 8/1 3,780.00 322,193.00
900601 90060103 喜洋洋-2 GJ50828694 11,340.00 333,533.00
90060104 恒崴-2 GJ50828695 11,340.00 344,873.00
90060105 捷超 GJ50828696 17,693.00 362,566.00
90060106 大路 GJ50828700 17,693.00 380,259.00
90060102 伊士肯-2 GJ50828693 11,340.00 391,599.00
90060101 漢瑪-2 GJ50828692 11,340.00 402,939.00
900604 90060402 威視待交票 17,693.00 385,246.00
90060401 維揚 GJ50828702 104,790.00 490,036.00
900605 90060501 法中 11,970.00 478,066.00
90060501 固名 11,970.00 466,096.00
90060503 施舒雅 17,220.00 448,876.00
900606 90060602 利羽 GJ50828704 17,220.00 466,096.00
90060603 大路 17,693.00 448,403.00
900607 90060702 維揚 3/4 12,443.00 435,960.00
90060702 維揚 6/4 12,443.00 423,517.00
90060702 維揚 9/4 12,443.00 411,074.00
90060702 維揚 12/4 12,443.00 398,631.00
90060702 維揚 3/3 12,443.00 386,188.00
900608 90060801 維揚待交票 17,693.00 368,495.00
90060801 飛泰待交票 17,220.00 351,275.00
90060802 大碩GJ50828709 17,693.00 368,968.00
90060803 雙元GJ50828707 17,220.00 386,188.00
90060804 立鉑-2 GJ50828706 11,340.00 397,528.00
90060805 宏羽-2 GJ50828705 11,340.00 408,868.00
900611 90061101 大碩待交票 17,693.00 391,175.00
900612 90061201 大敬GJ50828711 16,590.00 407,765.00
900613 90061302 大敬 6/19 5,250.00 402,515.00
90061302 雙元 6/16 17,220.00 385,295.00
90061302 利羽 6/20 17,220.00 368,075.00
900615 90061502 杉坤-2 GJ50828713 11,340.00 379,415.00
90061501 介展-2 GJ50828712 11,340.00 390,755.00
90061501 力昱-2 GJ50828714 11,340.00 402,095.00
90061501 玉帛-2 GJ50828715 11,340.00 413,435.00
900618 90061801 天衛-2 GJ50828717 11,340.00 424,775.00
90061801 德紘 GJ50828719 11,970.00 436,745.00
90061801 統安 GJ50828721 12,443.00 449,188.00
90061803 知勉票兌 3,990.00 445,198.00
90061803 金峰票兌 11,340.00 433,858.00
90061803 漢瑪-2票兌 11,340.00 422,518.00
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
900619 90061901 永通 GJ50828722 17,220.00 439,738.00
90061901 毅高 GJ50828723 17,693.00 457,431.00
90061903 捷超 17,693.00 439,738.00
90061903 加讚 6/25 11,340.00 428,398.00
90061903 統安 6/30 12,443.00 415,955.00
900620 90062001 琮人府GJ50828725 17,693.00 433,648.00
90062004 長星 7/5 17,220.00 416,428.00
90062004 力昱 7/1 3,780.00 412,648.00
900621 90062102 盛峰-2 6/30 11,340.00 401,308.00
90062102 駿俊-2 7/10 11,340.00 389,968.00
900622 90062202 大敬 7.8.9/12 11,340.00 378,628.00
900626 90062601 春佑 GJ50828727 17,693.00 396,321.00
90062601 聯驊-2 GJ50828728 11,340.00 407,661.00
90062601 上鉅-2 GJ50828729 11,340.00 419,001.00
90062601 春池-2 GJ50828730 11,340.00 430,341.00
90062602 統領 GJ50828734 15,593.00 445,934.00
90062602 恒威-2 7/10 11,340.00 434,594.00
90062602 毅高 17,693.00 416,901.00
900627 90062701 健昇 GJ50828736 104,790.00 521,691.00
90062701 熙望 GJ50828737 17,693.00 539,384.00
90062702 德紘 31,970.00 507,414.00
90062702 天衛-2 6/30 11,340.00 496,074.00
900628 90062801 迦慶-2 GJ50828738 11,340.00 507,414.00
90062801 卓蓉 GJ50828739 49,770.00 557,184.00
90062801 卓蓉 GJ50828740 3,360.00 560,544.00
90062802 健昇 3/26 11,850.00 548,694.00
90062802 健昇 6/26 11,850.00 536,844.00
90062802 健昇 9/26 11,850.00 524,994.00
90062802 健昇 12/26 11,850.00 513,144.00
90062802 健昇 3/26 11,850.00 501,294.00
90062802 健昇 6/26 11,850.00 489,444.00
900629 90062901 健昇 8/26 21,840.00 467,604.00
90062902 卓蓉 5/30 12,442.00 455,162.00
900702 90070201 威武 HH51036550 49,770.00 504,932.00
90070201 永馳 HH51036551 17,693.00 522,625.00
90070203 統領 7/10 15,593.00 507,032.00
90070204 卓蓉 15,803.00 491,229.00
900703 90070301 華敬 HH51036552 17,693.00 508,922.00
90070301 甲品-2 HH51036554 11,340.00 520,262.00
90070303 春佑待交票 17,693.00 502,569.00
90070303 柏瑞-2 7/31 7,560.00 495,009.00
900704 90070401 惠喬 HH51036555 17,693.00 512,702.00
90070402 華敬 7/10 17,693.00 495,009.00
90070402 金峰-2 8/17 11,340.00 483,669.00
900705 90070501 金僑 HH51036556 55,020.00 538,689.00
90070501 金喬 HH51036557 3,000.00 541,689.00
90070501 辰協 HH51036558 17,220.00 558,909.00
90070501 祥晨 HH51036559 11,101.00 570,010.00
90070502 西拓 HH51036560 99,803.00 669,813.00
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科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90070502 宇權-2 7/10 11,340.00 658,473.00
900706 90070602 華王-2待交票 11,340.00 647,133.00
900709 90070901 恩諦益 HH51036563 15,908.00 663,041.00
90070901 光電 HH51036564 14,490.00 677,531.00
90070901 吉至-2 HH51036566 11,340.00 688,871.00
90070903 金僑-3 3/10 12,442.00 676,429.00
90070903 金僑-4 6/10 12,442.00 663,987.00
90070903 威武 4/15 12,400.00 651,587.00
90070903 威武 7/15 12,570.00 639,017.00
90070902 金僑 7/16 5,250.00 633,767.00
900710 90071001 能緹 HH51036569 18,008.00 651,775.00
90071001 尚肯 HH51036570 17,693.00 669,468.00
90071002 辰協 17,220.00 652,248.00
90071003 華陽-2 7/20 11,340.00 640,908.00
900711 90071102 富擎天 HH51036572 17,693.00 658,601.00
90071102 宙彤 HH51036573 9,503.00 668,104.00
90071102 宙彤 HH51036574 8,505.00 676,609.00
90071101 祥晨 HH51036571 4,000.00 680,609.00
90071103 熙旺 17,693.00 662,916.00
900712 90071201 維格-2 HH51036575 11,340.00 674,256.00
90071201 渤銳-2 HH51036576 11,970.00 686,226.00
90071201 德記-2 HH51036577 11,340.00 697,566.00
90071201 力怡皓-2 HH51036578 11,970.00 709,536.00
90071202 祥晨 4,000.00 705,536.00
900713 90071301 錞鐿 HH51036580 17,693.00 723,229.00
90071301 肯力特 HH51036581 17,693.00 740,922.00
90071301 尋易 HH51036582 22,943.00 763,865.00
900716 90071601 台集 HH51036583 18,008.00 781,873.00
90071603 宙彤待交票 9,253.00 772,620.00
90071603 宙彤 250.00 772,370.00
900717 90071702 尚肯 7/23 5,250.00 767,120.00
90071702 伊士肯-2 8/31 11,340.00 755,780.00
900718 90071802 台集待交票 18,008.00 737,772.00
90071801 永通 7/20 17,220.00 720,552.00
90071801 尋易 7/31 22,943.00 697,609.00
90071801 春池 7/25 11,340.00 686,269.00
900719 90071901 正格 HH51036587 110,040.00 796,309.00
90071901 吉而耐 HH51036588 19,373.00 815,682.00
90071901 法中-2 HH51036589 11,970.00 827,652.00
90071901 瑞遠-2 HH51036590 11,970.00 839,622.00
90071902 冷凍-2 HH51036591 11,340.00 850,962.00
90071903 錞鎰待交票 17,693.00 833,269.00
90071904 正格 4/30 12,443.00 820,826.00
90071904 正格 7/31 12,442.00 808,384.00
90071904 正格 10/31 12,442.00 795,942.00
90071904 正格 1/31 12,442.00 783,500.00
90071904 正格 4/30 12,442.00 771,058.00
900720 90072001 正格 7/31 12,443.00 758,615.00
90072001 富擎天 7/31 17,693.00 740,922.00
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科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90072001 杉坤 7/31 11,340.00 729,582.00
90072001 能緹 8/6 18,008.00 711,574.00
90072001 甲府 9/2 17,220.00 694,354.00
90072002 正格 7/20 10,500.00 683,854.00
900723 90072301 騰際 HH51036592 18,008.00 701,862.00
90072301 騰際 HH51036594 19,110.00 720,972.00
90072301 盛烽行 HH51036595 17,220.00 738,192.00
90072303 祥晨 7/31 11,101.00 727,091.00
90072303 機電 7/31 16,400.00 710,691.00
90072303 能圳-2 7/31 11,340.00 699,351.00
90072303 合碩 8/1 3,780.00 695,571.00
90072303 喜樂 8/1 11,340.00 684,231.00
90072303 大敬 8/12 3,780.00 680,451.00
90072304 惠喬 8/5 17,693.00 662,758.00
90072304 恩諦益 8/10 15,908.00 646,850.00
90072304 興麗安-2 8/16 11,340.00 635,510.00
90072304 金峰 8/17 11,340.00 624,170.00
90072305 健昇 8/26 5,250.00 618,920.00
90072305 健昇 8/26 4,740.00 614,180.00
90072305 健昇 8/26 11,850.00 602,330.00
90072305 大野 8/31 7,560.00 594,770.00
90072305 尚肯 8/31 12,443.00 582,327.00
90072305 伊士肯-2 8/31 11,340.00 570,987.00
90072306 肯力特 7/25 17,693.00 553,294.00
90072307 光電待交票 6,930.00 546,364.00
90072302 寶貝熊 7/30 11,340.00 535,024.00
90072302 柏瑞-2 7/31 7,560.00 527,464.00
90072302 介展-2 7/31 11,340.00 516,124.00
90072302 迦慶-2 7/31 11,340.00 504,784.00
90072302 西拓 7/31 16,850.00 487,934.00
90072302 力昱 8/1 3,780.00 484,154.00
900724 90072401 邦銓 HH51036596 21,000.00 505,154.00
90072401 知勉-2 HH51036598 11,970.00 517,124.00
90072402 騰際 7/31 37,118.00 480,006.00
900725 90072502 邦銓 HH51036600 1,575.00 481,581.00
90072503 麒毓 HH51036601 12,758.00 494,339.00
90072501 勤發 HH51036599 17,693.00 512,032.00
90072501 盛烽行 8/31 17,220.00 494,812.00
90072504 喜洋洋票兌 11,340.00 483,472.00
900726 90072601 龍勛-3 HH51036602 11,340.00 494,812.00
90072601 長松-3 HH51036603 11,340.00 506,152.00
90072601 金峰-3 HH51036604 11,340.00 517,492.00
90072601 鼎安-3 HH51036605 11,340.00 528,832.00
90072602 吳氏-3 HH51036606 11,340.00 540,172.00
90072602 新日-3 HH51036607 11,340.00 551,512.00
90072602 浩景-3 HH51036608 11,340.00 562,852.00
90072602 宇權-3 HH51036609 11,340.00 574,192.00
90072603 施舒雅-2 HH51036610 11,970.00 586,162.00
90072603 惠安-2 HH51036611 11,970.00 598,132.00
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科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90072604 冷凍待交票 11,340.00 586,792.00
900727 90072701 環海 HH51036612 19,373.00 606,165.00
90072701 勤發 7/31 17,693.00 588,472.00
90072704 邦銓應收款 1,575.00 586,897.00
900731 90073101 德利威 HH51036614 18,323.00 605,220.00
90073101 春貿 HH51036616 13,388.00 618,608.00
90073101 展望-3 HH51036617 11,340.00 629,948.00
90073101 真達-3 HH51036618 11,340.00 641,288.00
90073102 鼎禾-2 HH51036619 11,970.00 653,258.00
90073102 新力美-2 HH51036620 11,340.00 664,598.00
90073102 固名-2 HH51036621 11,970.00 676,568.00
900801 90080101 戈采 HH51036622 18,323.00 694,891.00
90080101 吉至-3 HH51036623 11,340.00 706,231.00
90080101 台榮-2 HH51036624 11,970.00 718,201.00
90080101 環海 8/3 19,373.00 698,828.00
90080102 邦銓待交票 21,000.00 677,828.00
90080105 西拓 4/30 11,850.00 665,978.00
90080105 西拓 7/31 11,850.00 654,128.00
90080105 西拓 10/31 11,850.00 642,278.00
90080105 西拓 1/31 11,850.00 630,428.00
90080105 西拓 4/30 11,853.00 618,575.00
900802 90080201 美相 HH51036625 18,323.00 636,898.00
90080201 泰聯 HH51036626 15,068.00 651,966.00
90080201 華豐 HH51036627 18,008.00 669,974.00
90080202 超媒體 HH51036628 11,970.00 681,944.00
90080202 戈采 8/31 18,323.00 663,621.00
90080202 真達 11,340.00 652,281.00
90080202 新日 8/5 11,340.00 640,941.00
900803 90080301 維揚 9/4 12,443.00 628,498.00
90080301 金僑-1 9/10 12,443.00 616,055.00
90080301 光電 9/10 3,780.00 612,275.00
90080301 聯驊 9/7 11,340.00 600,935.00
90080301 大敬 9/12 3,780.00 597,155.00
90080301 力昱 9/1 3,780.00 593,375.00
900806 90080601 青山 HH51036629 18,743.00 612,118.00
90080601 華王 HH51036630 11,340.00 623,458.00
90080601 德利威 8/8 18,323.00 605,135.00
90080601 展望3 11,340.00 593,795.00
900807 90080702 富瑋 HH51036632 17,220.00 611,015.00
90080701 安柏 HH51036631 5,000.00 616,015.00
90080701 青山 8/28 18,743.00 597,272.00
90080701 渤銳 8/25 11,970.00 585,302.00
90080704 大師待交票 11,340.00 573,962.00
900808 90080801 恆緯 HH51036633 17,693.00 591,655.00
90080801 能圳-3 HH51036634 11,340.00 602,995.00
90080801 上湧 HH51036635 16,223.00 619,218.00
90080802 聯騰 HH51036636 18,008.00 637,226.00
900809 90080901 富緯 8/15 17,220.00 620,006.00
90080901 豐華待交票 18,008.00 601,998.00
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科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
900810 90081001 普薈鑫-2 HH51036637 11,970.00 613,968.00
90081001 金僑 8/17 3,000.00 610,968.00
90081001 吳氏 9/10 11,340.00 599,628.00
90081001 上湧待交票 16,223.00 583,405.00
90081001 美相待交票 18,323.00 565,082.00
900813 90081301 長星-2 HH51036638 11,970.00 577,052.00
90081301 聯騰 8/31 18,008.00 559,044.00
900814 90081401 讚鴻 HH51036640 19,688.00 578,732.00
90081403 大敬票兌 3,780.00 574,952.00
900815 90081501 飛泰-2 HH51036641 11,970.00 586,922.00
90081501 合碩-2 HH51036642 11,340.00 598,262.00
90081501 雋宇 HH51036643 19,688.00 617,950.00
90081501 瑞遠-2 9/28 11,970.00 605,980.00
90081503 讚鴻銷貨退回 6,300.00 599,680.00
900816 90081601 華泰 HH51036645 19,688.00 619,368.00
90081601 金峰(2)-3 HH51036646 11,340.00 630,708.00
90081601 業煒 HH51036647 19,688.00 650,396.00
90081602 讚鴻 11/15 13,388.00 637,008.00
90081602 知勉-2 9/27 11,970.00 625,038.00
900817 90081701 固威 HH56004150 17,693.00 642,731.00
90081701 優而大 HH56004151 19,688.00 662,419.00
90081703 泰聯待交票 6,773.00 655,646.00
90081704 業煒 8/30 13,388.00 642,258.00
90081704 泰聯 9/17 4,147.00 638,111.00
90081704 泰聯 10/17 4,148.00 633,963.00
900820 90082001 尼采 HH56004153 15,120.00 649,083.00
90082001 光興 HH56004154 19,688.00 668,771.00
90082001 大師-3 HH56004156 11,340.00 680,111.00
90082001 華陽-3 HH56004157 11,340.00 691,451.00
90082002 盛峰-3 HH56004158 11,340.00 702,791.00
90082002 普薈鑫 8/31 11,970.00 690,821.00
900821 90082101 捷超-2 HH56004161 12,443.00 703,264.00
90082101 大路-2 HH56004162 12,443.00 715,707.00
90082101 佳尼特 HH56004163 20,003.00 735,710.00
90082101 誠全 HH56004164 17,220.00 752,930.00
90082102 立鉑 8/31 11,340.00 741,590.00
90082102 吉而耐 8/31 13,073.00 728,517.00
900822 90082201 恩豪 HH56004165 18,743.00 747,260.00
90082201 誠全 9/5 17,220.00 730,040.00
90082203 華泰待交票 19,688.00 710,352.00
900823 90082301 利羽-2 HH56004166 11,970.00 722,322.00
90082301 龍勛-3 9/5 11,340.00 710,982.00
90082302 佳尼特待交票 6,300.00 704,682.00
900824 90082401 柏瑞 9/30 7,560.00 697,122.00
90082401 光電 10/10 3,780.00 693,342.00
90082401 永馳 10/15 17,693.00 675,649.00
90082401 威武 10/15 12,400.00 663,249.00
90082401 大野 10/31 7,560.00 655,689.00
90082401 西拓 10/31 11,850.00 643,839.00
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 11
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
====== ======== ==================== ============== ============ ===============
90082402 正格 10/31 12,443.00 631,396.00
90082402 佳尼特 10/1 4,568.00 626,828.00
90082402 甲品-2 10/17 11,340.00 615,488.00
90082405 光興待交票 19,688.00 595,800.00
900827 90082701 金嶧 HH56004168 13,073.00 608,873.00
90082701 鈺林 hh56004169 6,000.00 614,873.00
90082701 大盟 HH56004170 22,050.00 636,923.00
90082701 駿俊-3 HH56004171 11,340.00 648,263.00
90082702 大碩-2 HH56004172 12,443.00 660,706.00
90082703 玉山待交票 6,000.00 654,706.00
900828 90082801 雙元-2 HH56004173 11,970.00 666,676.00
90082801 大敬-2 HH56004174 11,340.00 678,016.00
90082801 興麗安-3 HH56004175 11,340.00 689,356.00
90082801 艾康 HH56004176 13,703.00 703,059.00
90082801 法中-2 8/31 11,970.00 691,089.00
90082803 春貿待交票 13,388.00 677,701.00
900829 90082901 大路-2 9/5 12,443.00 665,258.00
900830 90083002 富甲 HH56004189 16,223.00 681,481.00
90083002 高標 HH56004190 19,688.00 701,169.00
90083002 同軸 HH56004192 17,588.00 718,757.00
90083001 華算 HH56004188 1,050,000.00 1,768,757.00
90083001 合碩-2 9/1 3,780.00 1,764,977.00
90083001 固威 9/10 17,693.00 1,747,284.00
90083001 雙元-2 9/25 11,970.00 1,735,314.00
90083001 合碩-2 10/1 3,780.00 1,731,534.00
90083001 浩景-2 11,340.00 1,720,194.00
90083004 恩豪待交票 18,743.00 1,701,451.00
90083004 上鉅待交票 11,340.00 1,690,111.00
900831 90083103 尼采 9/5 11,970.00 1,678,141.00
90083103 麒毓 9/30 12,758.00 1,665,383.00
90083103 合碩 11/1 3,780.00 1,661,603.00
90083105 業煒待交票 6,300.00 1,655,303.00
90083105 新力美待交票 11,340.00 1,643,963.00
900901 90090101 吉而耐 6,300.00 1,637,663.00
900903 90090301 宇權-3 9/30 11,340.00 1,626,323.00
90090301 恒緯待交票 17,693.00 1,608,630.00
90090305 華算JF50894450 1,050,000.00 2,658,630.00
900904 90090401 固名 9/30 11,970.00 2,646,660.00
900905 90090501 宙彤 10/20 8,505.00 2,638,155.00
90090501 金鐸待交票 13,073.00 2,625,082.00
90090501 長星待交票 11,970.00 2,613,112.00
90090501 捷超待交票 12,443.00 2,600,669.00
900906 90090602 雋宇待交票 19,688.00 2,580,981.00
900907 90090702 台榮-2待交票 11,970.00 2,569,011.00
900910 90091002 吉至-3待交票 11,340.00 2,557,671.00
900913 90091304 高標 9/15 19,688.00 2,537,983.00
90091304 鼎安-3 10/10 11,340.00 2,526,643.00
900919 90091901 鼎禾 10/5 11,970.00 2,514,673.00
900920 90092003 施舒雅應收款 11,970.00 2,502,703.00
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( 接 續 頁 )
達算科技股份有限公司
明 細 分 類 帳
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製表日期 : 91/01/09 頁次 : 12
科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 90/01/01 終止日期 : 90/12/31
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日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額
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90092003 力怡皓-2待交票 11,970.00 2,490,733.00
90092003 利羽-3 9/30 11,970.00 2,478,763.00
90092003 飛泰-2 10/6 11,970.00 2,466,793.00
900921 90092101 駿俊-3 10/10 11,340.00 2,455,453.00
900925 90092503 盛峰-3 9/30 11,340.00 2,444,113.00
900926 90092601 艾康 11/30 13,703.00 2,430,410.00
90092603 卓蓉-2 11/30 12,443.00 2,417,967.00
900928 90092801 惠安待交票 11,970.00 2,405,997.00
90092801 同軸待交票 8,663.00 2,397,334.00
90092801 大師 10/15 11,340.00 2,385,994.00
90092801 同軸 10/31 8,925.00 2,377,069.00
901002 90100202 伊士肯JF50894400 11,340.00 2,388,409.00
901003 90100301 長松-3 10/5 11,340.00 2,377,069.00
901004 90100401 華陽 10/20 11,340.00 2,365,729.00
90100401 優而大待交票 18,750.00 2,346,979.00
901005 90100501 大盟銷貨退回 22,050.00 2,324,929.00
901008 90100801 大碩-2 10/31 12,443.00 2,312,486.00
901009 90100902 能圳-3 10/31 11,340.00 2,301,146.00
901019 90101901 富甲待交票 3,773.00 2,297,373.00
90101901 富甲待交票 4,150.00 2,293,223.00
90101901 富甲 11/30 4,150.00 2,289,073.00
90101901 富甲 10/31 4,150.00 2,284,923.00
90101901 宏羽-2 10/24 11,340.00 2,273,583.00
901101 90110101 興麗安-3 11/22 11,340.00 2,262,243.00
901112 90111201 佳尼特 12/1 4,567.00 2,257,676.00
90111201 健昇 12/26 11,850.00 2,245,826.00
90111201 維揚 12/4 12,443.00 2,233,383.00
90111201 玉帛-2 12/31 11,340.00 2,222,043.00
90111201 金僑-2 12/10 12,443.00 2,209,600.00
901123 90112301 超媒體待交票 11,132.00 2,198,468.00
901211 90121101 維格-2待交票 10,800.00 2,187,668.00
901212 90121201 施舒雅應收款 11,970.00 2,175,698.00
901228 90122801 優而大 938.00 2,174,760.00
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..借方合計 : 6,065,026.00 貸方合計 : 3,890,266.00 餘額 : 2,174,760.00
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