~p9ct24d0w1z1l4X10n100g2 華算科技股份有限公司 明 細 分 類 帳 ************************** 製表日期 : 99/03/14 頁次 : 1 科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 98/01/01 終止日期 : 98/12/31 ================================================================================ 日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額 ====== ======== ==================== ============== ============ =============== 科目 : 1123.100 應收帳款 108,750.00 -------------------------------------------------------------------------------- 980108 98010801 同皇應收款匯入-2 14,175.00 94,575.00 980110 98011001 格百DU25369850-2/1 2,993.00 97,568.00 98011001 格百DU25369850-2/2 2,993.00 100,561.00 98011001 訊泰DU25369852-8 14,175.00 114,736.00 98011001 泰聯DU25369853-12 56,700.00 171,436.00 98011002 格百EA17579100-2/3 2,993.00 174,429.00 980206 98020601 訊泰-8 14,175.00 160,254.00 980211 98021101 泰聯-5-8 56,700.00 103,554.00 980215 98021501 達算DU25369854 1,500.00 105,054.00 98021501 英屬DU25369855-3 14,175.00 119,229.00 980220 98022001 格百-2 8,979.00 110,250.00 980223 98022304 威視DU25369856-24 113,400.00 223,650.00 98022301 威視-1~12 56,700.00 166,950.00 98022302 威視-13~24 56,700.00 110,250.00 980224 98022402 勤業DU25369857-24 113,400.00 223,650.00 980313 98031301 同皇EU25286000-3 14,175.00 237,825.00 98031301 利明EU25286001-5 13,500.00 251,325.00 98031301 友士EU25286002-4 16,380.00 267,705.00 980320 98032001 晶元應收帳款匯入-4 12,915.00 254,790.00 980323 98032302 勤業-服務退回 56,700.00 198,090.00 980325 98032506 汎輝1-8 132,000.00 66,090.00 980326 98032601 維京應收帳款匯入-3 14,175.00 51,915.00 980327 98032703 勤業1-12 56,700.00 -4,785.00 980401 98040101 友士-4 16,380.00 -21,165.00 98040102 格百EU25286004-3 2,993.00 -18,172.00 98040102 格百EU25286005-3 2,993.00 -15,179.00 98040102 格百FA17325501-3 2,993.00 -12,186.00 98040102 汎輝EU25286006-24 132,000.00 119,814.00 980413 98041301 歐視EU25286007-24 90,720.00 210,534.00 980508 98050801 格百-3 8,979.00 201,555.00 980519 98051901 大阪京FU25129900 2,000.00 203,555.00 980525 98052501 華達FU25129903-4 14,175.00 217,730.00 98052501 西拓FU25129902-24 100,800.00 318,530.00 980601 98060102 友士FU25129905 16,380.00 334,910.00 98060102 同皇FU25129906-4 14,175.00 349,085.00 98060102 利明FU25129904-6 13,500.00 362,585.00 980605 98060501 同皇應收款匯入-3 14,175.00 348,410.00 98060501 華達應收款匯入-4 14,175.00 334,235.00 980622 98062201 晶元應收款匯入-5 12,915.00 321,320.00 980713 98071301 雙安GU24708301 113,400.00 434,720.00 980728 98072801 利泰慧GU24708302-24 113,400.00 548,120.00 980805 98080503 同皇應收款匯入-4 14,175.00 533,945.00 980831 98083103 華達GU24708307-5 14,175.00 548,120.00 98083103 友士GU24708308-6 16,380.00 564,500.00 98083103 利明GU24708309-7 13,500.00 578,000.00 98083103 升寶HA17390650-4/3 2,993.00 580,993.00 98083102 台一GU24708303-24 108,000.00 688,993.00 98083102 全旺GU24708304-4/1 2,993.00 691,986.00 ================================================================================ ( 接 續 頁 ) 華算科技股份有限公司 明 細 分 類 帳 ************************** 製表日期 : 99/03/14 頁次 : 2 科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 98/01/01 終止日期 : 98/12/31 ================================================================================ 日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額 ====== ======== ==================== ============== ============ =============== 98083102 格百GU24708305-4/2 2,993.00 694,979.00 98083102 143.00 694,836.00 98083102 同皇GU24708306-5 14,175.00 709,011.00 98083106 台一-1~8 108,000.00 601,011.00 980921 98092101 晶元應收款匯入-6 12,915.00 588,096.00 981005 98100502 英屬應收款匯入 14,175.00 573,921.00 98100502 同皇應收款匯入-5 14,175.00 559,746.00 981013 98101301 喜可HU24575450-24 113,400.00 673,146.00 981019 98101901 施舒雅HU24575451 56,700.00 729,846.00 981026 98102601 恩豪HU24575452-5 20,475.00 750,321.00 98102601 恩豪HU24575453-6 20,475.00 770,796.00 98102601 恩豪HU24575454-7 20,475.00 791,271.00 98102601 恩豪HU24575455-8 20,475.00 811,746.00 981101 98110103 西拓-1 9806-08 12,600.00 799,146.00 98110103 西拓-2 9809-11 12,600.00 786,546.00 98110103 西拓-3 9812-9902 12,600.00 773,946.00 98110103 西拓-4 9903-05 12,600.00 761,346.00 98110104 西拓-5 9906-08 12,600.00 748,746.00 98110104 西拓-6 9909-11 12,600.00 736,146.00 98110104 西拓-7 9912-10002 12,600.00 723,546.00 98110104 西拓-8 10003-05 12,600.00 710,946.00 98110109 歐視-1 9804-06 11,340.00 699,606.00 98110109 歐視-2 9807-09 11,340.00 688,266.00 98110109 歐視-3 9810-12 11,340.00 676,926.00 98110109 歐視-4 9901-03 11,340.00 665,586.00 98110110 歐視-5 9904-06 11,340.00 654,246.00 98110110 歐視-6 9907-09 11,340.00 642,906.00 98110110 歐視-7 9910-12 11,340.00 631,566.00 98110110 歐視-8 10001-03 11,340.00 620,226.00 98110112 海特-1 9811-9901 14,175.00 606,051.00 98110112 海特-2 9902-04 14,175.00 591,876.00 98110112 海特-3 9905-07 14,175.00 577,701.00 98110112 海特-4 9908-10 14,175.00 563,526.00 98110113 海特-5 9911-10001 14,175.00 549,351.00 98110113 海特-6 10002-04 14,175.00 535,176.00 98110113 海特-7 10005-07 14,175.00 521,001.00 98110113 海特-8 10008-10 14,175.00 506,826.00 98110114 喜可-1 9810-12 14,175.00 492,651.00 98110114 喜可-2 9901-03 14,175.00 478,476.00 98110114 喜可-3 9904-06 14,175.00 464,301.00 98110114 喜可-4 9907-09 14,175.00 450,126.00 98110115 喜可-5 9910-12 14,175.00 435,951.00 98110115 喜可-6 10001-03 14,175.00 421,776.00 98110115 喜可-7 10004-06 14,175.00 407,601.00 98110115 喜可-8 10007-09 14,175.00 393,426.00 98110118 愛浪-1-8 9812-10011 113,400.00 280,026.00 98110101 利明-5 9802-04 13,500.00 266,526.00 98110101 利明-6 9805-07 13,500.00 253,026.00 98110101 利明-7 9808-10 13,500.00 239,526.00 ================================================================================ ( 接 續 頁 ) 華算科技股份有限公司 明 細 分 類 帳 ************************** 製表日期 : 99/03/14 頁次 : 3 科目 : 1123.100 應收帳款 起始日期 : 98/01/01 終止日期 : 98/12/31 ================================================================================ 日 期 傳票編號 摘 要 借 方 金 額 貸 方 金 額 餘 額 ====== ======== ==================== ============== ============ =============== 98110101 利明-8 9811-9901 13,500.00 226,026.00 98110106 利泰慧 TAX 5,400.00 220,626.00 98110106 利泰慧-1 9808-10 13,500.00 207,126.00 98110106 利泰慧-2 9811-9901 13,500.00 193,626.00 98110106 利泰慧-3 9902-04 13,500.00 180,126.00 98110106 利泰慧-4 9905-07 13,500.00 166,626.00 98110107 利泰慧-5 9908-10 13,500.00 153,126.00 98110107 利泰慧-6 9911-10001 13,500.00 139,626.00 98110107 利泰慧-7 10002-04 13,500.00 126,126.00 98110107 利泰慧-8 10005-07 13,500.00 112,626.00 98110102 友士-5 9805-07 16,380.00 96,246.00 98110102 友士-6 9808-10 16,380.00 79,866.00 98110111 恩豪-5 9811-9901 20,475.00 59,391.00 98110111 恩豪-6 9903-05 20,475.00 38,916.00 98110111 恩豪-7 9906-08 20,475.00 18,441.00 98110111 恩豪-8 9909-11 20,475.00 -2,034.00 98110116 展鑫 9811-TAX 6,000.00 -8,034.00 98110116 展鑫-1 9811-9901 13,500.00 -21,534.00 98110116 展鑫-2 9902-04 13,500.00 -35,034.00 98110116 展鑫-3 9905-07 13,500.00 -48,534.00 98110116 展鑫-4 9908-10 13,500.00 -62,034.00 98110117 展鑫-5 9911-10001 13,500.00 -75,534.00 98110117 展鑫-6 10002-04 13,500.00 -89,034.00 98110117 展鑫-7 1005-07 13,500.00 -102,534.00 98110117 展鑫-8 10008-10 13,500.00 -116,034.00 98110108 格百全旺-4 9807 2,993.00 -119,027.00 98110108 格百升寶-4 9808 2,993.00 -122,020.00 98110108 格百-4 9809 2,993.00 -125,013.00 98110105 雙安-1-8 9807-09 113,400.00 -238,413.00 981118 98111801 展鑫JU22478450-1-8 119,700.00 -118,713.00 98111801 捷邦JU22478451-1-8 113,400.00 -5,313.00 98111801 華達JU22478453-6 14,175.00 8,862.00 98111801 同皇JU22478454-6 14,175.00 23,037.00 981201 98120101 友士JU22478455-7 16,380.00 39,417.00 98120101 利明JU22478456-8 13,500.00 52,917.00 98120101 愛浪JU22478457-1-8 113,400.00 166,317.00 98120101 崴凌JU22478458-1-8 113,400.00 279,717.00 981221 98122101 晶元應收款匯入 12,915.00 266,802.00 981228 98122802 英屬維京群?-匯 5,145.00 261,657.00 ================================================================================ ..借方合計 : 1,931,252.00 貸方合計 : 1,778,345.00 餘額 : 261,657.00 ================================================================================